蓝黛科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

（上接B461版）

2、本次公司对子公司蓝黛机械的增资金额为人民币18,000万元，资金来源为公司对子公司蓝黛机械享有的18,000万元债权期货外汇。本次增资将增加蓝黛机械注册资本（实收资本）3,000万元，增加其资本公积15,000万元。本资增资完成后，蓝黛机械的注册资本将由人民币20,000万元增加至人民币23,000万元，蓝黛机械的股权结构维持不变，公司仍持有蓝黛机械100%的股权，蓝黛机械仍为公司全资子公司。本次增资完成后，可以增厚蓝黛机械净资产18,000万元。

五、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次增资的目的和影响

本次公司对全资子公司增资，旨在增强子公司的资金实力和综合竞争力以及优化子公司的资产负债结构，加速公司在新能源汽车传动业务领域的布局，保障全资子公司各项业务顺利开展，符合公司的长期发展战略，符合公司的整体利益和长远利益，有利于公司健康、可持续发展期货外汇。本次增资对象为公司全资子公司，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内；本次增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、可能存在的风险

本次增资后，全资子公司在未来开展业务时，可能将面临市场竞争环境、人才储备、经营管理、技术更新及产品升级等方面的风险，公司将及时关注汽车零部件行业发展变化趋势，紧跟市场变化节奏，积极拓展业务，不断完善内部控制体系和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险，促进公司持续稳健发展期货外汇。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议期货外汇。

特此公告期货外汇！

董事会

2022年10月28日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-105

蓝黛科技集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货外汇。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月28日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》期货外汇。上述外汇套期保值业务事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

展开全文

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司（包括子公司，下同）在境外业务逐步扩大，进口采购、出口销售业务日益频繁，受国际政治关系及经济环境等多重因素的影响，国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响期货外汇。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，减少汇兑损失，合理降低财务费用，公司拟根据具体情况适度开展与日常经营联系紧密的外汇套期保值业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不做投机性、套利性的交易操作。

二、外汇套期保值涉及币种、业务品种及规模、业务期间、投入资金

1、外汇套期保值涉及币种、业务品种及规模

在不影响公司正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司使用总额不超过等值6,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，在上述额度内资金可以循环滚动使用期货外汇。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期（互换）、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。

公司拟开展的外汇衍生品交易品种为外汇避险金融产品，交易对手为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行类金融机构；交易金额以公司持有的外币资产为基础，产品期限不超过一年，仅限于与公司及下属公司使用的主要结算货币相同币种期货外汇。

2、外汇套期保值业务期间

自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效期货外汇。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

3、投入资金

公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的交易保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不存在直接或间接使用募集资金情形期货外汇。公司董事会授权公司及公司子公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

三、外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性期货外汇。公司制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

四、外汇套期保值业务风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的期货外汇。但是进行外汇套期保值业务可能会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险：公司开展外汇套期保值业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、 汇率和利率波动等多种因素影响期货外汇。在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控机制不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险期货外汇。

3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险低，但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险期货外汇。

4、预测风险：公司通常根据销售或采购订单进行收付款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司收付款预测不准，导致已操作的外汇套期保值交割风险期货外汇。

五、公司采取的风险控制措施

1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失期货外汇。同时公司董事会授权公司及公司子公司经营管理层在额度范围内决策该业务的具体实施和履约。

2、公司制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险管理、信息披露等做出了明确规定期货外汇。公司配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。

3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的；开展外汇套期保值业务时将遵循以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易期货外汇。

4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间期货外汇。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。

5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性期货外汇。

6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险期货外汇。

7、公司内部审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促公司财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实期货外汇。

8、公司证券法务部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时履行信息披露义务期货外汇。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目期货外汇。

七、开展外汇套期保值业务的审议程序

2022年10月28日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用总额不超过等值6,000万美元的自有资金开展外汇套期保值业务期货外汇。

八、相关意见

1、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行以投机为目的的外汇交易；开展外汇套期保值业务有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，合理降低财务费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形；该外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定期货外汇。因此，我们同意公司及子公司按照相关制度的规定开展本次外汇套期保值业务事项。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险，合理降低财务费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定期货外汇。同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事关于对第四届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件期货外汇。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-106

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

关于召开2022年第六次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货外汇。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开了第四届董事会第三十次会议期货外汇，会议拟定于2022年11月18日（星期五）召开公司2022年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，本次股东大会为公司2022年第六次临时股东大会期货外汇。

（二）会议召集人：公司董事会期货外汇。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定期货外汇。

（四）会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月18日（星期五）下午14:58期货外汇。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月18日09:15一09:25，09:30一11:30，13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月18日09:15一15:00期货外汇。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式期货外汇。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年11月14日期货外汇。

（七）会议出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东期货外汇。

2、公司董事、监事和高级管理人员期货外汇。

3、公司聘请的见证律师期货外汇。

（八）现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室期货外汇。

二、本次股东大会审议事项

（一）提交股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案名称及编码表

（二）提案披露情况

上述提案业经2022年10月28日公司第四届董事会第三十次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容详见2022年10月29日公司登载于巨潮资讯网（）等指定信息披露媒体上的《公司第四届董事会第三十次会议决议公告》《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同的公告》期货外汇。

（三）其期货外汇他事项

1、根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，上述提案为股东大会普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过期货外汇。

2、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等有关要求，公司将就本次股东大会审议提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）的表决情况单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露期货外汇。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2022年11月15日（星期二），上午9:00-12:00，下午14:00-17:00期货外汇。

（二）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记期货外汇。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记期货外汇。

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记期货外汇。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

（三）登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；

信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部期货外汇，信函上请注明“出席股东大会”字样；

邮编：402760；

电话：023-41410188；

传真：023-41441126；

邮箱地址：landai@cqld.com期货外汇。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一期货外汇。

五、其期货外汇他事项

1、会议联系方式：

电话：023-41410188

传真：023-41441126

邮箱地址：landai@cqld.com

联系人：卞卫芹、张英

2、为防止新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会期货外汇。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年11月15日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东及股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

3、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理期货外汇。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件期货外汇。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书期货外汇。

特此公告期货外汇！

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362765

（二）投票简称：蓝黛投票

（三）填报表决意见或选举票数

1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权期货外汇。

2、因本次股东大会审议一项议案，因此本次股东大会对议案不设置“总议案”，对同一议案的投票以第一次有效投票为准期货外汇。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间： 2022年11月18日的交易时间，即09:15一09:25、09:30一11:30和13:00一15:00期货外汇。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票期货外汇。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月18日09:15一15:00的任意时间期货外汇。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”期货外汇。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票期货外汇。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席蓝黛科技集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会现场会议，代表本单位（本人）依照以下指示对本次股东大会审议的下列提案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件期货外汇。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束期货外汇。

本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容期货外汇，表决意见如下：

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

说明：

1、上述提案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”期货外汇。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章期货外汇。

本版导读

2022-10-29

2022-10-29