天齐锂业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

（上接B341版）

1、交易标的概况

2、标的公司的主要财务数据

单位：人民币万元

注：天齐鑫隆2021年的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年的财务数据未经审计申请外汇。以上财务数据均为单体报表口径。

三、交易对手方介绍

本次增资由公司全额出资，增资对象均为公司全资子公司，无其他交易对手方申请外汇。

四、本次增资对公司的影响及风险提示

本次增资的目的为增强全资子公司资本实力，提升全资子公司流动性申请外汇。本次增资顺利完成后，公司仍将持有天齐鑫隆100%股权，不改变公司合并报表范围，不会损害公司及股东利益，亦不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

本次增资是结合公司经营发展需要所作出的决策，总体风险可控申请外汇。在实际经营过程中，可能会面临市场和政策变化所导致的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、专项意见

1、董事会意见

董事会认为：本次增资是基于经营发展需要进行的，不会导致原有的股权比例发生变化，将进一步充实公司及全资子公司的资本申请外汇。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司向全资子公司增资符合子公司自身发展利益和公司自身的长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次向全资子公司增资的事项申请外汇。

六、备查文件

1、《第五届董事会第三十五次会议决议》；

2、《第五届监事会第二十五次会议决议》申请外汇。

特此公告申请外汇。

董事会

二〇二三年三月三十一日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-013

天齐锂业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏申请外汇。

重要内容提示：

1、投资种类：公司及子公司从事的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、澳元、港元、欧元、智利比索等申请外汇。公司进行的套期保值业务为在场内市场（经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构）进行的包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

2、投资金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过14亿美元（或等值人民币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过该金额申请外汇。

3、已履行的审议程序：该事项已经公司于 2023年3月30日召开的第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，无需提交公司股东大会审议申请外汇。

4、交易目的：随着公司国际化步伐进一步加快，进口采购和出口销售业务快速增长，公司的外币结算金额迅速增加申请外汇。境外购销业务多以美元、澳元结算，日常外汇收支不匹配；与此同时，境外子公司业务规模不断扩大，分红及内部往来款项逐步递增。此外，为合理利用公司整体的财务杠杆，匹配公司海外投资战略，外币贷款额不断增加，外汇汇率风险急剧升高。结合公司业务发展和战略布局的需要，适时合理开展外汇套期保值业务能在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的不良影响

5、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，本次投资业务在投资过程中存在市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、法律风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险申请外汇。

根据天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月30日第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司进行的套期保值业务规模为不超过40亿元人民币（或等值外币），授权至自本业务获得公司董事会批准之日起12个月内申请外汇。截至2022年3月末，公司套期保值业务余额为0。

鉴于前次授权的开展套期保值业务额度的有效期限即将届满，结合公司业务发展和战略布局的需要，为降低汇率波动对公司经营业绩的不良影响，拟提请董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过14亿美元（或等值人民币），期限为自本业务获得公司董事会批准之日起12个月内申请外汇。公司不开展以投机为目的的交易。2023年3月30日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。具体内容如下：

一、开展外汇套期保值业务的原因及目的

随着公司国际化步伐进一步加快，进口采购和出口销售业务快速增长，公司的外币结算金额迅速增加申请外汇。境外购销业务多以美元、澳元结算，日常外汇收支不匹配；与此同时，境外子公司业务规模不断扩大，分红及内部往来款项逐步递增。此外，为合理利用公司整体的财务杠杆，匹配公司海外投资战略，外币贷款额不断增加，外汇汇率风险急剧升高。结合公司业务发展和战略布局的需要，适时合理开展外汇套期保值业务能在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的不良影响。

公司及公司子公司2022年度可进行的外汇套期保值业务额度如下表所示：

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元申请外汇。公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。为有效对冲大额美元采购付款所面临的汇率波动风险，公司拟通过外汇掉期、远期结/购汇等业务规避汇率波动风险。

2、资金来源及规模

公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度申请外汇。

根据公司资产规模及业务需求情况，拟将公司及子公司的外币套期保值业务额度调整为不超过14亿美元（或等值人民币），约占公司2022年度经审计总资产的13.59%申请外汇。业务到期后，将根据各金融机构提供的外汇套期保值产品，采用本金交割或差额交割的方式。同时，财务成本会根据业务品种不同而有所差异。

3、鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，拟提请董事会授权公司管理层审批相关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，行使外汇套期保值业务管理职责申请外汇。授权期限自本次额度调整获得公司董事会批准之日起12个月内。

4、交易对手：银行等经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构，与本公司不存在关联关系申请外汇。

5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，预期不会对公司的流动性造成影响申请外汇。

三、审议程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》及公司《套期保值业务管理制度》，本次开展套期保值业务属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议申请外汇。《关于开展套期保值业务的议案》已经公司第五届董事会第三十五次会议审议同意，独立董事对此也发表了明确同意的独立意见。

四、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以合理降低汇率风险为目的申请外汇。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下申请外汇，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强申请外汇，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期申请外汇，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；

5、套期保值交易违约风险：套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套保盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失申请外汇。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司及各子公司只能以自有资金从事该等业务，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，主要以套期保值，降低汇率风险为目的申请外汇。公司建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该等制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司财务部、审计部、董事会办公室及各子公司作为相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度申请外汇。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并密切关注国内外相关政策法规，保证公司及各子公司金融衍生品交易管理工作开展的合法性，并对金融衍生品交易事项与合同文本进行合法性审查，以规避法律风险申请外汇。

5、公司审计部负责对公司及各子公司套期保值业务的交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查申请外汇。

随着境外子公司业务规模不断扩大，除外币贷款额不断增加外，进口采购和出口销售金额快速增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大申请外汇。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司及下属子公司根据具体情况，适度开展套期保值业务。公司开展的套期保值业务与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。因此，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。公司开展的套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

七、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22条 一一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，企业每月均进行公允价值计量与确认申请外汇。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理和披露申请外汇。

九、独立董事意见

公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要做出的，以具体经营业务为依托，能有效规避市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，保证经营业绩的相对稳定申请外汇。同时，公司已建立了《套期保值业务管理制度》，为公司从事套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。我们认为，公司开展套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司综合评估业务开展时机和合作机构资质、专业能力后，审慎选择套期保值产品种类，有序开展套期保值业务。

十、备查文件

1、《第五届董事会第三十五次会议决议》；

2、《第五届监事会第二十五次会议决议》；

3、《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》；

4、公司交易概述表申请外汇。

特此公告申请外汇。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-016

天齐锂业股份有限公司

关于申请注册发行债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏申请外汇。

为进一步拓宽天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道、优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，结合当前的金融市场环境，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行申请外汇。本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。本次债务融资工具发行方案的具体内容如下：

一、 债务融资工具的发行方案

1、发行规模

本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币60亿元（含60亿元）申请外汇。

2、发行时间及方式

公司将根据实际资金需求情况及市场情况，在相关债务融资工具监管审批或注册有效期内分期发行申请外汇。

3、发行期限及品种

本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过5年申请外汇。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。债务融资工具的品种可以为短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

4、募集资金用途

募集资金按照相关法律法规及监管部门要求将用于补充流动资金、偿还公司债务及其他符合法律法规要求的用途申请外汇。

5、发行利率

本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定申请外汇。

6、决议的有效期

本次拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的决议自股东大会审议通过后，在本次发行债务融资工具的注册有效期及相关事项存续期内有效申请外汇。

提请股东大会授权公司管理层在法律法规许可的范围内全权办理本次债务融资工具发行的相关事宜申请外汇，包括但不限于：

1、在许可发行的额度范围内申请外汇，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内市场的短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；

2、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜申请外汇，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、期限、评级安排、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等以及相关信息披露与发行相关的一切事宜；

3、根据发行债务融资工具的实际需要申请外汇，选聘与本次债务融资工具发行相关的中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，办理本次债务融资工具工作相关申报事宜，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件；

4、如监管政策或市场条件发生变化申请外汇，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，公司管理层可根据监管部门的意见对每次债务融资工具发行方案进行相应调整；

5、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续申请外汇，完成本次债务融资工具发行所必需的手续和工作；

6、办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作；

7、办理与本次债务融资工具发行有关的、且上述未提及的其申请外汇他一切必要事宜；

8、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止申请外汇。

三、 本次发行债务融资工具的审批程序

公司申请注册发行债务融资工具事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议申请外汇。公司债务融资工具的发行需在获得中国银行间市场交易商协会接受注册后，方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债务融资工具的发行情况，请投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、 独立董事意见

独立董事认为：随着公司资本规模不断扩大，业务持续发展，对资金的需求量及稳定性要求进一步提高申请外汇。本次公司申请注册发行债务融资工具，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务融资结构，增强融资方式的灵活性从而实现降低财务成本，提高资金利用效率，促进公司长期持续稳定的发展。本次公司申请注册发行债务融资工具符合《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此同意公司本次债务融资工具的注册发行申请，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

五、 其申请外汇他说明

经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体申请外汇。

六、 备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见申请外汇。

特此公告申请外汇。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-010

天齐锂业股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏申请外汇。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2023年3月30日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼大会议室以现场方式召开申请外汇。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年3月17日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事8人（其中独立董事4人），实到董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过申请外汇了以下议案：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票申请外汇。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度董事会工作报告》申请外汇。

公司第五届董事会独立董事潘鹰先生、向川先生、唐国琼女士、黄玮女士向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职申请外汇。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度述职报告》。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议申请外汇。

二、审议通过《〈2022年年度报告〉及摘要和〈2022年度业绩公告〉》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票申请外汇。

董事会认为：公司《2022年年度报告》及摘要和《2022年度业绩公告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏申请外汇。

公司董事、监事、高级管理人员对《2022年年度报告》及摘要签署了书面确认意见申请外汇。具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（）。

《2022年年度报告》及摘要尚需提交公司2022年度股东大会审议申请外汇。

三、审议通过《2022年度总裁工作报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票申请外汇。

《2022年度总裁工作报告》详细阐述了公司2022年生产经营情况和对2023年度的重点工作规划与展望申请外汇。

四、审议通过《2022年度社会责任报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票申请外汇。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度社会责任报告》申请外汇。

五、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票申请外汇。

董事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的2022年度财务报告申请外汇。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年年度报告》全文之第十节申请外汇。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议申请外汇。

六、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票申请外汇。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022年度母公司实现净利润13,537,480,231.09元，加上年初未分配利润3,218,928,464.33元，减去提取盈余公积364,672,165.79元，截止2022年12月31日，可供分配利润为16,391,736,529.63元，资本公积余额为18,237,282,268.00元申请外汇。

综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，兼顾广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，公司董事会提议的2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利30.00元（含税），不实施资本公积转增股本，不派送红股申请外汇。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》规定，回购账户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。截至2022年12月31日，公司总股本为1,641,221,583股，其中公司回购账户 467,966股不参与利润分配，以此计算拟派发现金红利总额为4,922,260,851.00元。

公司董事会认为：上述2022年度利润分配预案符合公司战略规划和发展现状，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑公司经营发展需要的情况下提出，方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响申请外汇。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》、股东回报规划中有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（）申请外汇。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议申请外汇。

七、审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票申请外汇。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度财务预算报告》申请外汇。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议申请外汇。

八、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票申请外汇。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）。 针对该专项报告，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《对天齐锂业股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（报告编号：毕马威华振专字第2300653号），摩根士丹利证券（中国）有限公司出具了《关于天齐锂业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核 查意见》，具体内容详见同日巨潮资讯网（）

申请外汇

。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

申请外汇

。 九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

申请外汇

。 董事会同意授权公司管理层审批公司及子公司从事的汇率套期保值业务相关的方案并签署套期保值业务相关合同，行使套期保值业务管理职责

申请外汇

。授权期限自此议案获得公司董事会批准之日起12个月内。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）

申请外汇

。 公司独立董事对该议案发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（）

申请外汇

。 十、审议通过《关于公司及控股子公司申请2023年度金融机构授信额度暨提供相关担保的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

申请外汇

。 由于现有银行等金融机构的授信额度即将到期，为保障公司现金流量充足，满足公司发展需求，公司及控股子公司拟向各类金融机构申请2023年度各类金融机构授信合计约人民币2,768,875万元（或等值外币）

申请外汇

。董事会同意授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证及修订等各项法律文件，授权期限至公司股东大会审议通过此议案之日起12个月。 同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，董事会同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在被担保的债务总额度不超过2,768,875万元人民币（或等值外币）额度的前提下，根据与各合作金融机构的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件，授权期限至公司股东大会审议通过此议案之日起12个月

申请外汇

。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）

申请外汇

。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

申请外汇

。 十一、审议通过《2022年度内部控制自

申请外汇

我评价报告》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

申请外汇

。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2022年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价

申请外汇

。 公司独立董事、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了专门意见，公司《2022年度内部控制自我评价报告》、专门意见的具体内容详见同日巨潮资讯网（）

申请外汇

。 十二、审议通过《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

申请外汇

。 为满足本公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行A股股份或H股股份各自数量的20%的A股和/或H股，或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司和/A股或H股的类似权利（以下简称“一般性授权”）

申请外汇

。根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性授权，若发行A股股份仍需获得股东大会批准。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）

申请外汇

。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

申请外汇

。 十三、审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

申请外汇

。 为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，结合当前的金融市场环境，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行

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。董事会提请股东大会授权公司管理层在法律法规许可的范围内全权办理本次债务融资工具发行的相关事宜，授权事项自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）

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。 公司独立董事对该议案发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（）

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。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

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。 十四、审议通过《关于公司未来五年战略规划（2023 -2027年）的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

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。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（年）战略规划》

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。 十五、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

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。 为健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，董事会同意公司制订的《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》

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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度）股东回报规划》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（）

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。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

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。 十六、审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

为保证相关内控制度适应公司的发展需要

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，董事会同意修订或制定公司部分内控制度： 16.1 修订《融资管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

16.2 修订《财务管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

16.3 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

上述制度详见同日巨潮资讯网（）

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。 十七、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

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。 根据公司整体资金计划，董事会同意对公司全资子公司天齐鑫隆科技（成都）有限公司增资，以增加其整体流动性

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。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）

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。 十八、审议通过《关于提议召开2022年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

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。 董事会同意于2023年6月16日召开2022年度股东大会审议上述及其他需提交股东大会审议的相关议案

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。 因H股2022年度报告和相关通函尚在准备中，公司董事会授权董事长及董事长授权人士负责公告和通函披露前的核定、确定年度股东大会召开的相关具体事宜

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。待年度股东大会召开的相关具体事宜确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布年度股东大会通知。 特此公告

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。 天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

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